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連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
  2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
69,831 155,448 214,421 232,697 132,682
減価償却費
123,964 118,557 134,970 157,010 158,706
減損損失
6,910 3,393
のれん償却額
5,792 11,937 11,416
退職給付引当金の増減額(-は減少)
-2,956 4,687 -51,904
退職給付に係る負債の増減額(-は減少)
57,022 -2,409 -7,820
受取利息及び受取配当金
-7,885 -6,594 -6,780 -12,864 -15,577
支払利息
20,522 17,256 15,629 15,365 13,338
持分法による投資損益(-は益)
-4,960 -2,625 -1,492 14,128 -5,647
持分変動損益(-は益)
-130,661 -17,157
投資有価証券売却損益(-は益)
-123 -8,676 -13,360 -10,787
投資有価証券評価損益(-は益)
2,479
固定資産売却損益(-は益)
-28,344 -4,157 -11,256 -3,960 -5,663
固定資産除却損
5,725 4,397 5,999 6,312 12,959
負ののれん発生益
-4,928 -6,867
退職給付制度改定益
-2,208
事業構造改善費用
38,116 6,414 57,907 16,449 47,251
客船事業関連損失引当金繰入額
64,126 69,534 103,911
退職給付信託返還益
-11,986
PCB廃棄物処理費用
4,098
売上債権の増減額(-は増加)
-123,811 60,932 -73,900 29,145 75,764
たな卸資産及び前渡金の増減額(-は増加)
33,945 32,827 -15,599 -156,049 -116,847
その他の資産の増減額(-は増加)
-1,733 8,194 -6,590 -8,798 -202,252
仕入債務の増減額(-は減少)
38,004 -11,938 31,303 5,373 -3,228
前受金の増減額(-は減少)
70,284 23,986 42,685 24,934 107,093
その他の負債の増減額(-は減少)
14,622 -44,128 -22,820 -17,341 -4,214
その他
4,841 1,824 27,333 2,507 19,090
小計
256,621 356,406 324,807 344,040 315,280
利息及び配当金の受取額
8,447 7,962 7,854 18,905 18,393
利息の支払額
-20,931 -17,507 -16,103 -15,960 -13,800
法人税等の支払額
-43,776 -58,485 -20,342 -134,151 -49,870
営業活動によるキャッシュ・フロー
200,361 288,375 296,216 212,834 270,002
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(-は増加)
4,417 -372 53 -2,230 -2,180
有価証券の取得による支出
-40,000
有価証券の売却及び償還による収入
40,000
有形及び無形固定資産の取得による支出
-117,433 -115,701 -158,198 -163,402 -161,160
有形及び無形固定資産の売却による収入
66,963 8,814 19,345 14,378 12,535
投資有価証券の取得による支出
-2,763 -4,307 -27,630 -50,319 -13,112
投資有価証券の売却及び償還による収入
3,557 44,563 19,623 29,758 11,055
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-50,319 -105,425
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
3,398 9,574
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,573
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
-6,369
子会社株式の売却による収入
29,700
事業譲受による支出
-2,708
貸付けによる支出
-1,930 -3,338 -12,886 -18,275 -6,240
貸付金の回収による収入
1,887 1,096 26,607 15,498 4,259
その他
-1,746 -7,494 -1,249 -2,130 -2,706
投資活動によるキャッシュ・フロー
-47,047 -76,737 -151,555 -174,149 -262,479
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(-は減少)
69,278 -1,695 -7,251 57,256 20,506
長期借入れによる収入
2,835 72,652 59,694 97,115 44,889
長期借入金の返済による支出
-212,859 -132,092 -153,072 -188,683 -58,859
社債の発行による収入
45,000 70,000 20,000
社債の償還による支出
-24,228 -69,900 -50,000 -70,000
非支配株主からの払込みによる収入
1,755 372 3,431 25,228 4,144
配当金の支払額
-16,733 -20,061 -30,107 -30,139 -40,269
非支配株主への配当金の支払額
-1,375 -954 -1,682 -4,133 -10,494
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
-571
その他
-2,306 -2,535 -2,681 -2,516 -2,452
財務活動によるキャッシュ・フロー
-183,614 -154,215 -136,669 -45,872 -23,106
現金及び現金同等物に係る換算差額 -4,045 7,397 -11,450 -945 -35,194
現金及び現金同等物の増減額(-は減少) -34,347 64,820 -3,459 -8,133 -50,778
現金及び現金同等物の期首残高 288,868 254,605 319,426 370,710 357,349
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 84 27,957 649
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 -10,845 -6,953
吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 26,787 5,617
現金及び現金同等物の期末残高 254,605 319,426 370,710 357,349 300,267

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